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商贸分公司统筹资金管理全力保障年度任务目标

来源: 时间:2023年11月16日 浏览次数: 【字体: 打印

  今年8月以来,受非洲地区运力紧张、下游消费疲软及合作伙伴资金链紧张等多重不利因素叠加影响,公司全年生产经营目标的完成受到严峻挑战。在集团公司的正确领导下,商贸分公司通过强化大宗贸易资金管理,加强财务监督,保障资金安全,在防范财务风险的同时大幅提高资金使用效率,为公司全力冲刺全年任务目标发挥了积极保障作用。

  一、发挥业务保障作用,配合激励方案实施。在公司与阴极铜客户确定激励方案之后,财务部同其他各部门积极协作,共同配合业务部门完成激励合同的签订,对合同涉及的结算、收付款条款严加把关,严防资金风险,通过积极沟通金融机构确保“应收尽收”,保障了激励合同收付款的高效率,促进客户将有限运力优先派往我方矿山提货,10月阴极铜提货速度明显加快,矿产品销售量、营业收入均取得2023年单月最佳成绩。

  二、制定资金收支计划,保证大宗业务效率。公司进一步加强大宗商品贸易资金收支的计划管理,依据“先收后支”原则,统筹安排对矿山付款,保证公司资金链安全,及时完成银行交单,确保下游销售款及时收进银行账户。每月制订大宗商品贸易资金收支计划,通过召开资金计划会,对上月资金计划执行情况进行分析总结,发现并解决存在的问题;同时下达本月资金计划,按计划前瞻性的安排资金收支,提高了资金使用的合理性和有效性。

  三、加强业务财务配合,加大清收清欠力度。业务部门和财务部门加强沟通协调,利用不同的渠道进一步加强与下游客户的沟通,督促客户加快回款节奏。公司结合两金压降工作要求,根据两金变化情况,及时召开专题会议进行研究部署,向执行人员做好交底,推动措施的具体落地,并根据矿山、客户情势变化,及时进行调整、优化。对两金指标进行分解,制定目标责任清单,将责任明确到人,让人人肩上都有担子,形成压力传导,确保两金压降取得实效。

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