今年8月以来，受非洲地区运力紧张、下游消费疲软及合作伙伴资金链紧张等多重不利因素叠加影响，公司全年生产经营目标的完成受到严峻挑战。在集团公司的正确领导下，商贸分公司通过强化大宗贸易资金管理，加强财务监督，保障资金安全，在防范财务风险的同时大幅提高资金使用效率，为公司全力冲刺全年任务目标发挥了积极保障作用。

　　一、发挥业务保障作用，配合激励方案实施。在公司与阴极铜客户确定激励方案之后，财务部同其他各部门积极协作，共同配合业务部门完成激励合同的签订，对合同涉及的结算、收付款条款严加把关，严防资金风险，通过积极沟通金融机构确保“应收尽收”，保障了激励合同收付款的高效率，促进客户将有限运力优先派往我方矿山提货，10月阴极铜提货速度明显加快，矿产品销售量、营业收入均取得2023年单月最佳成绩。

　　二、制定资金收支计划，保证大宗业务效率。公司进一步加强大宗商品贸易资金收支的计划管理，依据“先收后支”原则，统筹安排对矿山付款，保证公司资金链安全，及时完成银行交单，确保下游销售款及时收进银行账户。每月制订大宗商品贸易资金收支计划，通过召开资金计划会，对上月资金计划执行情况进行分析总结，发现并解决存在的问题；同时下达本月资金计划，按计划前瞻性的安排资金收支，提高了资金使用的合理性和有效性。

　　三、加强业务财务配合，加大清收清欠力度。业务部门和财务部门加强沟通协调，利用不同的渠道进一步加强与下游客户的沟通，督促客户加快回款节奏。公司结合两金压降工作要求，根据两金变化情况，及时召开专题会议进行研究部署，向执行人员做好交底，推动措施的具体落地，并根据矿山、客户情势变化，及时进行调整、优化。对两金指标进行分解，制定目标责任清单，将责任明确到人，让人人肩上都有担子，形成压力传导，确保两金压降取得实效。